Rohstoffhandelsstrategien Gold

Gold Trading-Strategien für Stock Traders Wie die relative Stärke zu Gold Trading-Strategien übernehmen In den letzten Monaten haben die Goldpreise scharf nach unten kommen. Während dieser Zeit erhielt ich mehrere E-Mails und forderte mich auf, Goldhandelsstrategien zu demonstrieren, die in diesen Marktbedingungen funktionieren. So heute I8217m gehend, einfache relative Stärkehandelsmethoden zu demonstrieren, die auf den Goldmarkt zutreffen. Das Timing couldn8217t besser sein, weil gestern8217s Artikel diskutiert, wie die relative Stärke auf den Aktienmarkt anzuwenden. Ich dachte, dass der Nachweis, wie die Methode funktioniert auf einem der beliebtesten Märkte der Welt wäre eine gute Fortsetzung, wo wir aufgehört haben gestern. Wenn Sie didn8217t bekommen eine Chance, gestern Artikel zu lesen, klicken Sie einfach diesen Link. Der gegenwärtige Zustand des Goldmarktes In den letzten 12 Jahren sah der Goldmarkt einen der größten Bullenmärkte in der Geschichte. Ich erinnere mich an Goldpreise im Jahr 2000 um die 280-Ebene und Peaking um die 1900-Ebene nur mehr als einen Monat her. Sie können die gesamte Progression des Aufschwungs in diesem monatlichen Diagramm der Goldpreise sehen. Beachten Sie die Stärke dieses Marktes, es gibt nur eine Handvoll von unten Monaten über die gesamte Länge des Bullenmarktes. Der Krieg, der Rückgang der Wirtschaft und einige andere fundamentale Faktoren waren primäre Katalysatoren für den Beginn dieser Rallye. Die Gold-Rallye war eine der längsten Rallyes in der Geschichte Gold-Markt dreht sich Bearish Wie die meisten Dinge im Leben, hat alles zu einem Ende kommen und die bullish Gold-Markt ist keine Ausnahme. Es scheint, dass die Wirtschaft wieder anfängt, wieder zu steigen, fängt Öl an, etwas Schwäche zu sehen und der Wohnungsmarkt wird wieder bullish. Alle Zeichen deuten auf einen bärigen Goldzyklus hin, der die meisten Gewinne, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, beenden kann. Wie Sie wissen, Märkte fallen wesentlich schneller als sie steigen, so für eine sehr schnelle Preiskorrektur auf dem Goldmarkt vorbereitet werden. Sie können in dieser Tabelle ein paar verschiedene Unterstützungsniveaus sehen, die Gold durchmachen muss, aber in meiner Erfahrung kann die Korrektur die Preise zu den niedrigen Hunderten innerhalb der folgenden 2 Jahre zurückbringen. Beachten Sie, dass die Preise in der Regel 3 Mal schneller fallen, als sie steigen, wie Aktienhändler profitieren von Gold Trading Strategien Da der Goldmarkt ist so ein großer und beliebter Markt gibt es Dutzende von Aktien und ein paar große ETF8217s, die Sie über 90 Prozent zu korrelieren Die Spot-Goldpreise. Dies bedeutet, dass Sie don. 17 17 t haben, zu kaufen oder zu verkaufen Goldbarren oder öffnen Sie ein Futures-Konto, um diesen Trend zu nutzen. Werfen Sie einen Blick auf die folgenden ETF, die stark mit den Goldpreisen korrelieren. Es ist schwer, sich eine Korrelation zwischen dem Kassamarkt und diesen Aktien vorzustellen. Die Korrelation zwischen Cash Gold und GLD ETF ist über 90 Werfen Sie einen Blick auf diese Grafik von Gold Corp, ist dies einer der größten Aktien im Goldsektor und ist Teil der GLD ETF sowie. Sie können sagen, dass die Aktie folgt zusammen mit dem Rest des Sektors fast tick für Zecke. Unsere Aufgabe besteht darin, zwei Bestände des Sektors zu finden, die hochkorreliert sind. Dies wird dazu beitragen, das Risiko zu senken und die Gewinne zu steigern, wenn die Strategien der relativen Stärke auf zwei separate Aktien angewendet werden. Sie wollen die beiden der am meisten korrelierten und eng gehandelten Aktien möglich für die Strategie zu arbeiten am besten zu finden. Gold Corp Entspricht dem Cash-Goldmarkt und der ETF sehr stark Der andere Bestand, den ich möchte, dass Sie darauf achten, ist Newmont Mining, der ein weiterer großer Goldspieler ist und auch Teil der GLD ETF ist. Dies sind die beiden Aktien, die wir für unsere relative Stärke Handel verwenden werden. Beachten Sie, wie die beiden Aktien fast wie identisch, wenn auf einem Balkendiagramm analysiert. Denken Sie daran, dass Sie die engste Korrelation möglich finden möchten. Beide Bestände handeln sehr eng aneinander Wie führen Relative Stärke Trades Sobald Sie identifizieren zwei sehr eng verwandte Aktien it8217s Zeit zu entscheiden, welche Sie sehen möchten und welche Sie kaufen möchten. Die Regeln sind in dieser Hinsicht sehr einfach. Sie verkaufen die schwächere der beiden Aktien und Sie kaufen die stärkere der beiden Aktien, es wirklich doesn8217t erhalten alle einfacher als die. Just Line-up der beiden Aktien wie ich auf dieser Tabelle und sehen, welche ist der größte Prozentsatz aus den beiden. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie Newmont Mining ist über 30, während GG Lager nur um 22 ist. Sie würden eine lange Position auf GG-Lager zu initiieren und eine kurze Position auf Newmont Mining. Line Up Both Stocks auf einem Chart und Sie werden sehen, welche schwächer ist und welche ist stärker der wichtigste Schritt Der letzte und der wichtigste Schritt ist es, Ihre Positionen auszugleichen, so dass die Aktie steigen und die Aktie nach unten gehen gleich oder So nahe wie möglich an der gleichen Exposition. Das letzte, was Sie wollen, ist unverhältnismäßig Gewinne und Verlierer auf diese Art von Position. I8217ve getan mehrere Tutorials auf Ausgleich Positionen und Sie können sie auf MarketGeeks oder auf unserem Video-Kanal zu finden. Für mehr zu diesem Thema, gehen Sie bitte hier: Anfänger Guide to Stock Sektoranalyse und einfache Trading-Taktiken für größere Gewinne Wünschen Ihnen die besten Roger Scott Senior Trainer Markt GeeksAlle erfolgreiche Futures-Handel beinhaltet eine dreiteilige Formel: Eine Hochwahrscheinlichkeit Risiko-Strategie Geldmanagement Entscheidender Handel 8220adjustments8221 Unser AG-Futures-Trader stellt alle drei dieser Elemente in seinen eigenen Handelstechniken für den Trend nach den großen landwirtschaftlichen Futures-Märkten zur Verfügung. LET8217S TALK STRATEGIE Diese Handelsart wird gemeinhin als Trendfolge-Swing-Trading bezeichnet. Diese Strategie folgt regelmäßig dem Trend für jeden der gehandelten Märkte, und Trades werden nur in die Richtung gelegt, in der sich der Markt entwickelt. Unser Service nicht Buck der Trend. Wenn der Goldmarkt in einem Aufwärtstrend ist, dann Kauf ist lange die geeignete Wahl für diese Strategie. Wenn Zucker oder Weizen ist nach unten, dann Verkauf kurz ist in Ordnung. So elementar wie dies klingen mag, bekommen viele Händler nicht dieses Recht. Sie wollen jeden Zickzack tauschen oder wackeln - wackeln der Markt macht. Das ist genau, wie Amateur-Händler gestochen werden. Verletzt zu viele Male in diesem Geschäft, und youre aus dem Spiel. Einmal in einem Handel, können Sie erwarten, dass jeder Handel im Durchschnitt von vier Tagen dauern. Einige Trades können so kurz wie ein Tag bis zu einem Monat (wie Gold späten Sommer 09) abhängig von der Stärke oder Schwäche des Trends dauern. Diese handverlesenen Rohstoffmärkte sorgen für die Portfolio-Diversifizierung und beinhalten eine disziplinierte Form des Geldmanagements, indem sie unter den am höchsten bewerteten Gewinnfaktoren (Wins vs. Losses) gehandelt werden, wobei Märkte gehandelt werden, die die geringste Anfangsspanne verlangen . Wenn Sie bereits bezahlt niedrige Provision für Futures-Trading, andor wie Ihre aktuelle Broker-Beziehung, das ist gut Aber wir wissen, Provisionen und Gebühren sind für den Händler Investor wie das Wetter zu Fuß Soldat ist. Im Folgenden sind die Warenterminmärkte, die wir handeln: Kansas City Wheat DECISION-MAKING VOR DEM BESCHLUSS MÜSSEN Vor dem letzten Börsenschluss für die Day Trading Session hat AG Futures Trading bereits den Handelsplan für den nächsten Tag vorbereitet. Der Plan ist geschrieben und veröffentlicht auf der Website für alle zu sehen, bevor der erste Markt eröffnet. Sobald der Markt eröffnet wird, sind alle Entscheidungen lange vorbei und Bestellungen werden innerhalb von Sekunden oberhalb unter dem Markt platziert, je nachdem, ob wir derzeit in einem Handel sind oder suchen, um einen Handel zu initiieren. Es gibt kein Zögern. Sobald Trades eingeleitet werden, werden Schutzstoppverluste (die ebenfalls vorgegeben sind) platziert. Nach dem Verlassen eines Handels gibt es gewöhnlich keine Wiederaufnahme am selben Tag. Es gibt keine Vermutung beteiligt, oder Kommissionierung-und-Auswahl, welche Signale zu nehmen nehmen sie alle mit dem Trend. Das Handelsprogramm wird verlieren Tradesso warum raten, wie der Markt kann sich morgen, oder pick-and-wählen auf der Grundlage von Emotionen, so dass Sie sich mehr falsch häufiger mit der Chance, schließlich die Strategie wird impotent Niemand kann voraussagen, die Zukunft, noch kann Picker-und-choosers jemals konsequent erfolgreich oder professionell, im Handel. Konten müssen richtig finanziert werden, um die beste Chance für den Erfolg auf dem Markt zu haben. ALLE professionellen Händler Ebbe und Flow mit Geld verdienen in den Märkten über gewinnende Trades, und dann geben zurück mit verlieren Trades. Der einzige Weg, ein Investor kann Geld auf dem Markt zu machen, ist auf der rechten Seite der trend8230most der Zeit sein. Die Nische ist, diese Trends zu identifizieren, sobald sie entstehen, und reiten sie wie ein Surfer braucht, um eine Welle, bis zum Ende des Trends. Es ist am Ende des Trends, dass sich ein völlig neuer Trend entwickelt, der aber immer noch wie ein Pullback im ursprünglichen Trend aussieht. Das ist, wenn meistens alle Trendhändler blind sind und am ehesten Geld zurückgeben . Sein unvermeidliches. Die einzige Möglichkeit, die der Anleger für das Schlimmste vorbereiten kann, ist, richtig finanziert werden, so dass, wenn das Handelsprogramm an der absoluten schlimmsten Zeit beginnen, sollte der Investor die beste Chance auf Überleben der Drawdown-Periode, die nach dem Trading-Programme Peak in Equity. A aufgetreten Holistische Annäherung zum Handel Gold Seit dem Anfang der Zeit hat Gold einen speziellen Platz in der Geschichte gehabt. Es wurde verwendet, um religiöse Idole zu bauen, politische Differenzen zu besiedeln, Monarchen zu ehren, Zuneigung zu zeigen, als Währung zu dienen und in jüngster Zeit für kommerzielle Prozesse verwendet wurde. Bis 1971 wurde der US-Dollar durch Gold, das noch von den Zentralbanken auf der ganzen Welt für den Einsatz in Zeiten des Notfalls gehalten wird gesichert. Es hält auch Versprechen für Händler - wenn sie den Trend in dieser oft volatilen Ware finden können. Hintergrund Von der Roosevelt-Verwaltung während der Großen Depression in den 1930er Jahren bis Präsident Nixon nahm das Land von der Gold-Standard im Jahr 1971 wurde der Preis für eine Unze Gold bei 35ounce fixiert worden. Nach der Beseitigung des Goldstandards für Währungen stiegen die Goldpreise in den nächsten neun Jahren um 2.200 US-Dollar und erreichten damit knapp über 800 im Jahr 1980. Danach verbrachten sie die nächsten 19 Jahre in einem Bärenmarkt. Fiel so niedrig wie 260 im Jahr 1999 vor Beginn seiner nächsten langfristigen Rallye. Aufgrund einer Lockerung der Währungseinschränkungen nach der letzten Rezession steht die Fed jedoch vor wachsenden Herausforderungen. Die effektive Fed-Funds-Rate lag über 6 Anfang Januar 2001, aber bis Anfang 2004 war die Rate um mehr als 80 auf 1 gesunken, und die Fed fing nicht an, die Rate wieder bis Juni 2004 zu erhöhen, mehr als ein Jahr nach der Rallye begonnen hatte . Die Fed hat eine viel günstigere Haltung gegenüber den Raten ein - genommen, die sich bis 2007 fortsetzte. Ein schwacher Dollar und ansteigende Rohstoffpreise in diesem Jahr sind der Beweis dafür: Das Gold hat im Jahr 2007 erneut übertroffen und das Gold im Jahr 2011 deutlich über 1800 Dollar pro Unze erreicht (Nach der Finanzkrise). Obwohl gut nie wissen, wie hoch ein neuer Höchststand sein wird, bis sein hinter uns, wachsende Volatilität scheint, die moderne Goldwirklichkeit zu sein. Eine Methode für den Handel mit Gold Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist es eine Strategie, auf Situationen zu achten, in denen der relative Stärkeindex (RSI) ein extremes Niveau aufweist, das oft Marktoberteile markiert. Es ist auch üblich, für extreme Tiefs zu beobachten, weil dies oft signalisiert einen Markt unten (angezeigt durch rote Kreise). In diesem Fall wird jedes RSI-Signal nicht beeinflusst, es sei denn, es wird durch eine gleitende mittlere Frequenzweiche bestätigt. Jeder Handel ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet. In diesem Diagramm verwenden wir neun Tage (purpurrote Linie) und 18-Tage (blaue Linie) einfache gleitende Durchschnitte Ein anderes leistungsfähiges Handelsinstrument, bekannt als Divergenz. Besteht darin, nach Situationen zu suchen, in denen der Preis eines Vermögenswertes und eines Indikators sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Wie Sie aus der nachstehenden Tabelle ersehen können, sind die Nummern 1 bis 3 Signalbereiche mit positiven Divergenzen (grün) und negativen Divergenzen (rot). Eine weitere gute Möglichkeit, die Signalstärke weiter zu bestätigen, ist, nach Unterstützung oder Verletzung von Trendlinien (gestrichelte blaue Linien) zu suchen. Die Herausforderung für die kurzfristige Händler sowie die buy-and-hold Gold Bug, finden Sie Tools, um zu bestimmen, wann zu kaufen und zu verkaufen. Lets Blick auf ein paar andere technische und grundlegende Ideen zu verhindern, dass Sie sich von den Emotionen, die dieses flüchtige Edelmetall begleiten überwältigt. Technische Tipps Eines der einfachsten technischen Werkzeuge ist auch unter den nützlichsten, und das ist die Trendlinie. Trendlinien sind auch eine großartige Möglichkeit, andere Handelssignale zu bestätigen, wie diejenigen, die durch den relativen Stärkeindex oder einen gleitenden durchschnittlichen Crossover erzeugt werden. Wann immer es möglich ist, ist es am besten zu warten, bis die Trendlinie vor der Ausführung eines Handels verletzt wurde. Wie Sie aus den folgenden Tabellen sehen werden, werden steigende Trendlinien durch einfaches Verbinden einer Reihe von steigenden Böden erzeugt, um zu messen, wo der Bestand potentiell Unterstützungsebenen finden wird. Auf der anderen Seite werden abwärts geneigte Trendlinien erzeugt, indem eine Reihe niedrigerer Höhen verbunden wird. Dieses einfache Werkzeug ist eine optimale Methode für Händler, die für die Bestimmung einer Vermögensrichtung verwendet werden. Moving Averages haben sich zu einem beliebten Trading-Tool, weil sie einfach zu bedienen und einfach zu generieren in den meisten Charting-Programme. Die Idee ist zu kaufen, wenn die kürzere Laufzeit, schneller gleitenden Durchschnitt kreuzt über dem langsameren und zu verkaufen, wenn die schnellere Durchschnitt kreuzt unter dem langsameren Durchschnitt. Dies funktioniert großartig in einem Trending-Markt, aber nicht so gut in Bereich gebundenen Märkten. Der Trick ist, zu wissen, welche Art von Markt youre in. Weil Märkte Trends etwa ein Drittel der Zeit im Durchschnitt, die sich auf gleitende Durchschnitte als primäre Werkzeug kann ziemlich teuer werden. Hier können Trendlinien helfen. RSI ist ein Oszillator, der Preisimpuls misst. Es ist auch sehr nützlich, Divergenzen mit dem Preis zu zeigen. Wie Abbildung 1 zeigt, trifft der RSI oft auf extreme Hochs und Tiefs bei Goldpreisen. Zum Beispiel, mit dem ersten roten Kreis auf dem Chart, der RSI Hit ein Extrem wie Gold seinen Gipfel 2006 um 725 erreicht. Betrachtet man das Konzept der Divergenz in Abbildung 1 (oben), beachten Sie die Unterschiede zwischen dem RSI und Preis. Als erste grüne Linien auf beiden Shows war der zweite Tief im RSI höher als der erste Tiefstand, während der zweite Tiefpreis niedriger war als der erste. Dies warnt den Händler, dass Kaufkraft baut. Sicher genug, eine Rallye folgte. Rote Linien am Punkt 2 zeigen ein Beispiel negativer Divergenz. Grundlegende und Intermarket Überlegungen Intermarket Beziehungen können hilfreich sein, im Handel Gold. Als solches ist es wichtig, den Euro und den US-Dollar-Index sowie Rohölpreise für Hinweise auf Gold-Trending-Maßnahmen beobachten sie sind wichtig, außerhalb der Märkte für die kostbaren gelben Metall. Es ist wichtig zu beachten, dass die Goldpreise fast jedes Mal summiert haben, wenn der Dollar sank (siehe Abbildung 3). Wenn Gold Rallyes, Öl-Regel Rallyes zusammen mit ihm. Abbildung 2: Langfristiges Gold-Diagramm, das einen Drei-Jahres-Aufwärtstrend zeigt, gefolgt von choppigen Trends nach dem Jahr 2006. Abbildung 3: Tages-Chart des US-Dollar-Index, der zeigt, dass er sich in die entgegengesetzte Richtung des Goldes bewegt (siehe Abbildung 2). Wirtschaftliche Stärke und Zinssätze sind zwei weitere wichtige fundamentale Übereinkommen. Eine starke Wirtschaft erzeugt Vertrauen in die heimischen Märkte und erhöht ihre Attraktivität für Ausländer, die US-Dollar kaufen müssen, um Aktien oder andere amerikanische Vermögenswerte zu kaufen. Das ist gut für die Stärke des Dollars. Steigende Zinsen haben ähnliche Auswirkungen. Je höher der Zinssatz einer Treasury - oder Unternehmensanleihe ist, desto mehr Anleger werden diese Instrumente anziehen und desto besser ist sie für den Dollar. Alles zusammen bringen Wir gehen durch die in Abbildung 1 gezeigten Trades, indem wir unsere Analyse nach dem Gipfel von 2006 zusammenfassen. Zuerst erhalten wir einen Extrempeak im RSI, woraufhin er abschaltet und dann die 70 RSI-Schwelle überschreitet (die erste rote gestrichelte Linie). Als nächstes kreuzt die neun Tage SMA unterhalb des 18-Tage-SMA (Punkt A). Die langfristige Trendlinie war nicht gebrochen, aber angesichts des parabolischen Goldanstiegs bis zu ihrem Höhepunkt ist es immer eine gute Idee, kurzfristige Trendlinien zu zeichnen. Diese kurzfristige Trendlinie in Abbildung 1 wurde um die gleiche Zeit gebrochen, wie das RSI-Verkaufssignal auftrat. Wenn man die Zahlen 2 und 3 vergleicht, hatte der US-Dollar auch begonnen, sich kurz vor Gold im Jahr 2006 zu erholen, und die Fed-Funds-Rate war von einem Tief von 1 auf 5,25 gestiegen, was gut für den Dollar und schlecht für Gold wäre. Infolgedessen wurden Händler mit drei guten technischen und zwei grundlegendenintermarkmarket Gründen verlassen, um Gold zu verkaufen. Als nächstes sank der RSI auf eine extrem niedrige vor der Wiederherstellung, Warnung vor einer möglichen Trendänderung. Dies wurde durch ein gleitendes durchschnittliches Crossover-Kaufsignal bestätigt (Figur 1, Punkt B). Eine kurzfristige Trendlinie war ebenfalls gebrochen (nicht gezeigt). Betrachtet man die 2 und 3, hatte der Dollar einen Höhepunkt erreicht und fiel wieder - ein gutes Zeichen für stärkere Goldpreise. Finding Confirmation Divergence zwischen dem RSI und Preis bietet nützliche Handelsbestätigung sowie. Durch das Warten auf die Bestätigung in jedem Handel, ist das Vertrauen erhöht die mehr Bestätigung von nicht-verwandten Tools, desto besser. Die Bestätigung sollte von Indikatoren kommen, die eine geringe Korrelation zueinander haben, weshalb die Verwendung technischer und fundamentaler Inputs zur Bestätigung der Preisausrichtung so wertvoll ist, dass sie völlig unterschiedliche Datensätze verwenden. Die Bottom Line Gold-Charts, ob kurz-oder Jahrzehnt lang, neigen dazu, eine Menge von Lärm enthalten. Weil der härteste Teil jedes Handels einen Plan entwickelt und an ihm festhält, kombiniert Techniken und Grundlagen, um zu verhindern, dass Sie aus Ihrem Handel durch die Volatilität geschüttelt werden. Solange Gold Grundlagen intakt sind und Intermarket Beziehungen stark sind, bleiben Sie den Kurs. Hier ist die Schönheit in diesem Ansatz: Wenn diese Faktoren erheblich ändern, wird es oft von einem technischen Verkaufssignal wie eine Trendlinie Pause begleitet werden. Wie Sie beim Goldhandelsspiel besser werden, entwickeln Sie ein Gefühl für den Prozess, so dass youll bereit sein, auszuführen, wenn die Zeit kommt.